光大量化基金净值.光大量化核心36000l历史净值
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光大量化核心基金(360001)2015-05-19基金单位净值1.5724元,基金累计净值3.5961元。
建议在基金官网登陆查询账户市值和份额当日总份额余额净值,就是前一天这支基金的收市价格,因为你查询的时候基金净值是晚间公布的。
当日冻结份额月参考市值,是这个月截至到你查旬的前一天,你所持有基金的总价值,这个数较你买入的钱,可能多也可能少。
毕竟涉及盈亏
光大保德信量化信心(基金代码360001,股票型,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年9月7日单位净值为1.1074元;
而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。